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股票正规配资 8月16日基金净值:富国聚利三个月定开债最新净值1.0787,涨0.01%
发布日期:2024-09-14 23:29    点击次数:116

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本站消息,8月16日,富国聚利三个月定开债最新单位净值为1.0787元,累计净值为1.338元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.41%,近6个月上涨2.7%,近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比146.84%,现金占净值比1.52%。

该基金的基金经理为刘瀚驰,刘瀚驰于2020年11月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.27%。

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